厦门信达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,713,097,107.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,424,708.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,166,294.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,549,688,110.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,808,359,752.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,070,418.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,322,308.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 478,589,420.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,171,341,900.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,621,653,789.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,952,992,415.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,724,440.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,519,995.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,156,236,851.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,607,174.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,640,261,112.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,667,504.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,563,782.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,961,099,572.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,862,721.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 809,753,335.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,900,124,473.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,445,756.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,804,323,565.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,691,283,533.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,271,845.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,156,528.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,133,543.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,878,688,922.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,925,634,642.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,199,133.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,682,733.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,618,402,758.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2023年三季报资产负债表 | 厦门信达_2023年三季报利润表 |