厦门信达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,457,769,262.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,526,931.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,182,182.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,591,478,375.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,693,136,957.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,503,109.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,878,854.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,850,841.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,059,369,762.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,891,386.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,959,756,130.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,538,336.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,370,873.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,222,665,340.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,249,787.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,810,608,010.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,667,504.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 267,058,542.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,223,583,845.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,918,505.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 807,303,335.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,689,624,855.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,237,247.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,585,165,438.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,429,654,792.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,432,966.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,156,528.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,293,466.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,877,381,225.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,707,784,213.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,821,409.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,795,730.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,359,881,222.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,374,415.23 | |
| 资产减值准备(元) | -39,845,979.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,520,338.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,520,338.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,983,651.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,054,792.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,372,059.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,506.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -291,705,017.76 | |
| 财务费用(元) | 195,255,298.11 | |
| 投资损失(元) | 130,975,839.04 | |
| 递延所得税(元) | -29,536,526.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,267,516.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,730,990.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,403,415,937.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,330,769,630.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,122,675,845.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,359,881,222.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,795,730.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2023年中报资产负债表 | 厦门信达_2023年中报利润表 |