厦门信达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,770,563,763.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,118,097.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 775,737,794.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,577,419,654.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,393,726,993.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,218,887.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,198,492.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,659,899.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,144,804,272.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,567,384,617.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,850,583,201.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,665,895.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,699,828.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,958,948,925.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,417,986.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,454,359,379.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,367,504.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,024,334.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,782,169,204.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,220,279.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,293,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,851,921,521.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,146,684.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,450,361,406.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,896,331,602.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,212,203.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,278,383.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,622,822,188.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,827,539,217.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,636,613.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,702,292.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,521,383,199.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2023年一季报资产负债表 | 厦门信达_2023年一季报利润表 |