厦门信达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,690,343,549.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,667,248.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,591,224.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,094,602,023.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,193,301,899.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,362,176.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,423,296.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,426,751.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,740,514,123.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,087,899.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,397,728,874.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,782,249.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,272,602.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 288,678,090.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,970,461,817.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,153,870.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,172,883,632.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,513,010.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,361,550,513.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 608,911,303.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,405,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 109,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,495,871,596.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,629,295,624.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,318,572,421.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,864,507,114.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,527,370.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,272,357.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,557,605,828.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,913,640,313.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -595,067,891.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,477,893.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,409,205.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,613,676,287.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,760,127.51 | |
| 资产减值准备(元) | -278,522,953.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,130,484.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,130,484.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,267,511.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,188,894.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,463,881.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,188.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 203,016,864.93 | |
| 财务费用(元) | 660,128,856.03 | |
| 投资损失(元) | -261,929,281.34 | |
| 递延所得税(元) | -32,870,602.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,888,149.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -982,453.35 | |
| 存货的减少(元) | -306,956,965.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -639,348,300.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 458,665,939.13 | |
| 其他(元) | 24,221,491.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,613,676,287.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 473,409,205.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门信达_2022年年报资产负债表 | 厦门信达_2022年年报利润表 |