厦门信达_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,516,374,390.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,315,597.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,931,273.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,656,621,260.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,740,650,033.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,280,589.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,137,810.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 959,622,208.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,487,690,642.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,081,153,732.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504,674,138.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,797,804.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 285,325,109.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,901,950,785.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,548,223.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,060,690,574.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,339,834.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,372,578,631.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,627,846.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,405,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 109,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,884,099,940.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,309,077.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,734,814,217.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,078,946,196.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,260,160.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,272,357.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,733,349,774.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,255,556,131.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,258,086.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,811,573.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,627,567.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,613,676,287.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,947,048,719.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦门信达_2022年三季报资产负债表 | 厦门信达_2022年三季报利润表 |