厦门信达_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,857,259,004.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,907,004.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 669,406,635.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,657,572,644.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,541,581,029.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,093,064.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,650,891.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 644,356,897.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,713,681,882.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,056,109,237.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,058,433,277.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,482,663.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,640,444.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,097,880.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,611,654,265.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,783,085.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,003,440,844.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,339,198.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,224,563,128.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,908,862.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 107,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,313,241,675.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,947,433.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,013,069,108.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,958,739,855.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,637,094.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,525,043,793.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,712,420,743.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,300,648,365.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,521,607.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 707,151,873.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,613,676,287.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,320,828,160.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,750,590.85 | |
| 资产减值准备(元) | 121,329,869.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,869,697.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,869,697.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,088,177.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,404,123.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,515,833.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,552.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,544,340.33 | |
| 财务费用(元) | 167,417,541.15 | |
| 投资损失(元) | -200,104,058.71 | |
| 递延所得税(元) | -832,399.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,835,606.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,003,207.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,252,950,594.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,223,631,328.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,024,177,914.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,320,828,160.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,613,676,287.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 707,151,873.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦门信达_2022年中报资产负债表 | 厦门信达_2022年中报利润表 |