模塑科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,390,317,188.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,559,826.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,597,631.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,463,474,646.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,462,868,624.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,230,141.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,521,628.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,435,271.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,548,055,666.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 915,418,980.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,225.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,521,779.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,232,448.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,251,453.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,476,435.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,966,435.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,714,982.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,902,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,545,577,695.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,269,338.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,619,749,034.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,699,407,663.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,617,229.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,624,346.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,929,649,239.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,900,205.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,505,439.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,298,352.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,644,790.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2024年三季报资产负债表 | 模塑科技_2024年三季报利润表 |