模塑科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,691,703,040.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,872,774.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,707,690.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,740,283,505.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,407,224,967.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,199,433.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,372,546.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,905,212.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,175,702,160.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,581,345.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,515,814.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,794,193.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,310,008.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,815,600.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,305,600.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,004,407.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,252,336.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 856,652,336.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 910,358,731.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,996,694.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,741,394.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,096,820.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,444,484.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,635,223.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,506,045.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,852,483.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 356,931,964.67 | |
| 资产减值准备(元) | 10,423,955.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,036,813.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,036,813.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,670,760.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,364,382.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,136,398.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,638.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,906,121.13 | |
| 财务费用(元) | 59,694,622.27 | |
| 投资损失(元) | -146,465,318.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,586,172.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,861,061.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,274,888.52 | |
| 存货的减少(元) | 59,830,840.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 663,061,881.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -635,700,827.00 | |
| 其他(元) | 7,465,144.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,096,852,483.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,506,045.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2024年中报资产负债表 | 模塑科技_2024年中报利润表 |