模塑科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,380,218,076.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,114,359.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,905,616.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,412,238,052.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,849,737,469.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,762,140.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,777,411.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,463,845.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,261,740,866.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,497,185.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,784,902.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,444,902.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,651,334.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,141,334.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,696,432.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,810,373.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,931,838.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,358,728.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,100,941.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,899,059.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,245,409.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,945,222.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,291,660.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2024年一季报资产负债表 | 模塑科技_2024年一季报利润表 |