模塑科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,504,736,264.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,908,578.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,495,896.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,585,140,739.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,779,573,669.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,036,300,453.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,597,420.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,691,161.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,550,162,705.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,978,034.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,185,963.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,322,813.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,056,092.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,092,265.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,057,134.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,484,007.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,010,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,494,007.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,436,872.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,202,292,164.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,204,272,164.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,857,650,897.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,280,002.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,263,455.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,423,194,355.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,922,190.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,322,382.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,058,646.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 453,477,021.68 | |
| 资产减值准备(元) | 80,130,807.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,889,982.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,889,982.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,373,813.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,574,766.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,122,807.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,770,740.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,106,681.63 | |
| 财务费用(元) | 199,880,243.25 | |
| 投资损失(元) | -223,401,456.06 | |
| 递延所得税(元) | -30,892,354.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,773,698.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,881,344.11 | |
| 存货的减少(元) | 34,283,668.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -300,838,237.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 272,282,902.56 | |
| 其他(元) | 44,041,289.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,346,438.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,058,646.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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