模塑科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,459,049,597.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,775,388.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,972,554.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,510,797,540.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,527,549,215.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,122,223.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,047,073.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,461,897.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,265,180,410.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,617,129.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,179,918.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,977,490.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,020,925.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,695,640.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,873,974.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,301,211.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,301,211.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,427,236.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,127,585,303.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,290,824.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,278,876,127.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,587,253,058.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,948,912.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,460,549.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,662,520.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -523,786,392.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,628,385.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,968,114.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,436,970.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,297,036.91 | |
| 资产减值准备(元) | 11,448,779.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,611,781.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,611,781.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,934,608.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,811,817.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,538,784.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,943,217.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,024,624.29 | |
| 财务费用(元) | 81,260,723.73 | |
| 投资损失(元) | -106,942,184.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,895,407.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,873.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,958,281.00 | |
| 存货的减少(元) | 20,127,180.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,795,461.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -412,297,148.26 | |
| 其他(元) | -563,339.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,436,970.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,968,114.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2023年中报资产负债表 | 模塑科技_2023年中报利润表 |