模塑科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,222,750,089.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,039,101.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,931,276.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,249,720,467.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,307,652.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,584,053.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,563,993.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,602,094.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,220,057,793.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,662,674.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,179,918.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,258,574.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,934,335.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,972,828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,739,373.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,739,373.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,233,454.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,302,946.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,966,567.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,269,513.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 682,751,558.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,656,181.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,813,865.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,221,605.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,952,091.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,284,974.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,770,988.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,634,096.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 模塑科技_2023年一季报资产负债表 | 模塑科技_2023年一季报利润表 |