模塑科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,476,771,000.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,770,224.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,567,652.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,584,108,877.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,008,935,117.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 867,084,423.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,925,050.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,773,911.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,563,718,502.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,390,374.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,015,545.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,402,464.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,957,617.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,375,626.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,592,112.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,992,112.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,383,514.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,956,770,339.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,585,547.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,045,355,887.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,189,692,390.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,796,459.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,165,175.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,613,654,026.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -568,298,138.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,807,844.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,283,595.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,121,489.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,708,725.63 | |
| 资产减值准备(元) | 63,870,559.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,407,583.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,407,583.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,030,592.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,927,334.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,832,469.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,868.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -74,810,893.33 | |
| 财务费用(元) | 160,204,127.14 | |
| 投资损失(元) | -248,388,038.61 | |
| 递延所得税(元) | -17,222,494.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,855.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,323,350.58 | |
| 存货的减少(元) | -218,780,678.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,281,948.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 735,655,735.08 | |
| 其他(元) | 47,371,933.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 982,405,084.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,121,489.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 520,283,595.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 模塑科技_2022年年报资产负债表 | 模塑科技_2022年年报利润表 |