模塑科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,579,665,650.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,590,422.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,846,181.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,629,102,253.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,877,109,080.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,113,848.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,958,739.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,220,501.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,487,402,169.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,700,083.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,296,967.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,782,464.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,022,134.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,101,565.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,207,003.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,207,003.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,894,561.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,013,990,723.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,990,723.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 940,529,726.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,931,381.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,685,154.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,144,146,261.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,155,538.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,561,893.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,001,000.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,121,489.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,122,490.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 257,235,300.27 | |
| 资产减值准备(元) | 14,930,455.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,974,319.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,974,319.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,125,781.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,168,921.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,880,635.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,556,872.77 | |
| 财务费用(元) | 76,634,754.67 | |
| 投资损失(元) | -143,867,890.03 | |
| 递延所得税(元) | 18,696,131.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,583,115.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,113,016.21 | |
| 存货的减少(元) | -92,159,437.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,701,070.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,847,156.28 | |
| 其他(元) | -891,554.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,122,490.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,121,489.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,001,000.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2022年中报资产负债表 | 模塑科技_2022年中报利润表 |