模塑科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,018,092,633.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,433.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,230,776.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,022,815,843.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,438,268.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,998,784.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,620,638.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,474,683.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,532,374.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,340,761.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,144,696.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,485,458.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,689,118.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,689,118.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,796,340.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,456,063.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,456,063.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,529,726.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,264,364.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,025,980.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,820,070.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,364,007.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,482,796.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,198,599.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,121,489.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,320,089.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 模塑科技_2022年一季报资产负债表 | 模塑科技_2022年一季报利润表 |