国城矿业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,358,556.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,613,491.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,907,846.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,879,893.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,568,945.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,177,996.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,376,033.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,861,762.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,984,737.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,895,156.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,375.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,731,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,280,375.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,836,818.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,796,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,633,218.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,352,842.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,535,607.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,535,607.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,775,240.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,337,860.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,618,862.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,731,963.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,196,356.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,654,042.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,179,668.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,525,625.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2024年三季报资产负债表 | 国城矿业_2024年三季报利润表 |