国城矿业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,615,276.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,186,672.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,801,948.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,755,693.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,064,042.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,128,927.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,701,366.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,650,029.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,151,919.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,646,351.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,646,351.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,796,351.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,527,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,527,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,421,097.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,318,391.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,755,696.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,495,184.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,967,962.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,612,395.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,179,668.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,567,273.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2024年一季报资产负债表 | 国城矿业_2024年一季报利润表 |