国城矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,633,689,215.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,283,607.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,013,224.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,986,047.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,423,883.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,163,563.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,246,182.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,480,867.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,314,496.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 580,671,551.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,524,998.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,022,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,547,498.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,287,746.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,299,305.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,587,052.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,039,553.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,063,143.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 931,063,143.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,637,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,294,891.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,355,985.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,288,877.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,774,266.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,406,264.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,179,668.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,604,814.46 | |
| 资产减值准备(元) | 11,975,620.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,086,832.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,306,897.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,172,150.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,701,136.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 229,050.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,214,255.47 | |
| 财务费用(元) | 40,852,325.18 | |
| 投资损失(元) | -48,898,342.04 | |
| 递延所得税(元) | -21,120,677.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,646,330.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,525,653.50 | |
| 存货的减少(元) | -44,143,004.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,931,466.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 355,741,493.23 | |
| 其他(元) | 15,723,383.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,179,668.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,406,264.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国城矿业_2023年年报资产负债表 | 国城矿业_2023年年报利润表 |