国城矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,118,794.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,039.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,264,310.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,707,143.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,888,032.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,298,499.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,404,561.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,817,878.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,408,971.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,298,172.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,501,788.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 792,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,294,288.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,065,477.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,797,870.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,863,347.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,569,059.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,063,143.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,063,143.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,487,284.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,731,367.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,979,855.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,198,507.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,864,636.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,406,251.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,367,152.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2023年三季报资产负债表 | 国城矿业_2023年三季报利润表 |