国城矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,608,069.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,547,171.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,155,241.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,107,901.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,717,870.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,448,817.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,092,167.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,366,756.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,788,484.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,501,788.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 972,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,474,288.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,675,331.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,995,331.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,521,043.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,540,461.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,540,461.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,199,846.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,467,355.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,718,455.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,385,656.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,154,805.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,577,753.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,195,650.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,706,194.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,503,017.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,766,761.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,766,761.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,563,285.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,960,807.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,637,641.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -227,780.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,156,274.16 | |
| 财务费用(元) | 21,725,169.47 | |
| 投资损失(元) | -39,632,720.16 | |
| 递延所得税(元) | -17,172,828.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,948,090.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,738.13 | |
| 存货的减少(元) | -7,590,037.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,946,439.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,223,518.26 | |
| 其他(元) | 4,938,423.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,195,650.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,577,753.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2023年中报资产负债表 | 国城矿业_2023年中报利润表 |