国城矿业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,137,121.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,773,382.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,910,504.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,973,120.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,253,803.03 | |
支付的各项税费(元) | 66,577,600.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,780,802.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 277,585,325.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,501,788.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,391,250.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,893,038.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,968,797.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,490,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 150,458,797.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,565,759.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 120,011,284.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 320,011,284.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,624,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,624,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,386,484.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,854,096.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,773,404.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 123,919,307.99 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国城矿业_2023年一季报资产负债表 | 国城矿业_2023年一季报利润表 |