国城矿业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,823,877,987.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,051,036.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,909,581.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,944,838,605.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,024,052.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,035,435.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,179,178.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,157,247.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,236,395,913.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,442,691.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,955.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,577,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,023,455.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,557,855.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 496,799,830.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,275,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,639,632,686.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,596,609,231.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,788,715.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,240,688.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,007,029,403.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,732,743.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,580,556.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,613,299.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,416,104.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,750,434.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,523,839.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,459,599.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,912,777.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,862,962.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,321,180.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,333,409.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,964.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,875,224.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,094,095.72 | |
| 财务费用(元) | 28,738,370.05 | |
| 投资损失(元) | -20,406,800.13 | |
| 递延所得税(元) | -46,340,220.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,429,274.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -910,946.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,033,515.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,649,499.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,608,852.95 | |
| 其他(元) | 347,222.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,773,404.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,523,839.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,750,434.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国城矿业_2022年年报资产负债表 | 国城矿业_2022年年报利润表 |