国城矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,362,348.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,435,842.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,371,646.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,169,837.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,583,825.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,125,033.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,842,692.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,565,725.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,117,277.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,337,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,337,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,628,155.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,355,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,983,155.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,645,655.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,555,824.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,555,824.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,823,165.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,323,165.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,232,658.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,639,563.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,523,839.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,163,402.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2022年三季报资产负债表 | 国城矿业_2022年三季报利润表 |