国城矿业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,709,118.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,517,814.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,269,831.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,496,764.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,241,620.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,382,180.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,605,688.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,834,968.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,064,458.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,954,866.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,954,866.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,954,866.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,437,151.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,437,151.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,647.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,737,647.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,699,504.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,823,056.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,523,839.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,700,782.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国城矿业_2022年一季报资产负债表 | 国城矿业_2022年一季报利润表 |