华讯退_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,814,223.07 | |
收到的税费返还(元) | 19,751,129.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,449,282.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,232,014,634.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,439,436.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,862,656.20 | |
支付的各项税费(元) | 129,963,572.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,519,339.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,531,785,005.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,488,305.73 | |
投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 189,488,305.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,482,305.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,629,106,416.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,104,106,416.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 855,390,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,970,889.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,597,366.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,671,958,606.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,147,810.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,273.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,021,592.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 416,350,225.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 359,328,632.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华讯退_2018年三季报资产负债表 | 华讯退_2018年三季报利润表 |