华讯退 (000687.SZ)

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现金流量表(华讯退)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,686,513.874,963,131.00
 收到的税费返还(元) 8,371,120.6449.14
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,154,609.0220,815,665.28
 经营活动现金流入小计(元) 41,212,243.5325,778,845.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,472,660.834,935,188.74
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,368,567.345,336,823.80
 支付的各项税费(元) 2,466,890.0465,695.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,960,207.341,668,443.52
 经营活动现金流出小计(元) 26,268,325.5512,006,151.50
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,943,917.98-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 150,000.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,100.00800.00
 投资活动现金流入小计(元) 151,100.00800.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 832,655.45-
 投资支付的现金(元) 1,225.00-
 投资活动现金流出小计(元) 833,880.45-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -682,780.45800.00
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,400,000.001,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,400,000.001,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 73,242.40-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,470,000.0015,960,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 16,543,242.4015,960,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,143,242.40-14,860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 69,015.96-3,506.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) -813,088.91-1,090,013.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,826,927.643,826,927.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,013,838.732,736,914.63
补充资料:
 净利润(元) -74,402,478.12-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,318,349.50-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,318,349.50-
 无形资产摊销(元) 1,036,173.24-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -68,853.20-
 固定资产报废损失(元) 17,145.27-
 财务费用(元) 49,468,125.61-
 投资损失(元) 1,434,688.72-
 存货的减少(元) 3,125,554.97-
 经营性应收项目的减少(元) 140,191,405.43-
 经营性应付项目的增加(元) -113,281,239.72-
 现金的期末余额(元) 3,013,838.73-
 减:现金的期初余额(元) 3,826,927.64-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -813,088.91-
公告日期 2022-08-302022-04-28
审计意见(境内)
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