远兴能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,038,279,751.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,194,143.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,630,788.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,209,104,684.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,115,672,488.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,181,491.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,458,242.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,846,427.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,211,158,650.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,997,946,033.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,024,334.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,799,115.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,063,364.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,886,814.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,198,495,447.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,238,495,447.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,163,608,633.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,516,180,584.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,276,808,965.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,792,989,549.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,046,557,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 857,136,356.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 131,485,100.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,621,610.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,747,314,967.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,674,581.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,965,126.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,022,891.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,856,784,022.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,749,761,130.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远兴能源_2023年三季报资产负债表 | 远兴能源_2023年三季报利润表 |