大连友谊_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,055,108.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,874,884.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,929,992.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,562,378.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,189,662.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,732,510.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,637,525.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,122,076.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,192,083.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,055,666.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,666.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,794.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,794.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 708,872.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,423,766.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,823,766.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,176,233.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,693,022.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,385,969.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,078,991.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2024年三季报资产负债表 | 大连友谊_2024年三季报利润表 |