大连友谊_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,082,152.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,052,245.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,134,397.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,414,508.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,212,348.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,788,466.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,908,333.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,323,656.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,189,258.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,866.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,533,866.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,866.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,726,324.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,270,196.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,543,872.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2024年一季报资产负债表 | 大连友谊_2024年一季报利润表 |