大连友谊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,168,472.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,743,045.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,911,518.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,501,356.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,891,577.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,180,903.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,953,941.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,527,778.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,616,259.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,844.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,844.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -637,844.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,642,849.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,827,110.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,869,960.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,530,039.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,275,935.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,270,196.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,350,935.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,804,139.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,299,372.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,299,372.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,919,913.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,159,074.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,870.07 | |
| 财务费用(元) | 27,843,879.90 | |
| 存货的减少(元) | 455,362.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,261,400.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,607,878.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,270,196.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,275,935.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连友谊_2023年年报资产负债表 | 大连友谊_2023年年报利润表 |