大连友谊_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,001,906.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,982,696.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,984,602.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,626,924.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,682,695.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,876,990.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,230,219.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,416,830.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -432,228.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,856.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,856.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,856.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,983.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,609,783.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,790,216.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,354,131.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,348,393.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2023年三季报资产负债表 | 大连友谊_2023年三季报利润表 |