大连友谊_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,016,514.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,558.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,705,073.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,405,836.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,966,210.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,101,799.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,493,169.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,967,015.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,738,057.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,339.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,339.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,339.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,399.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,042,399.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,957,600.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,652,317.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,646,579.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,871,076.11 | |
| 资产减值准备(元) | -455,770.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,651,895.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,651,895.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,993,998.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,647,168.96 | |
| 财务费用(元) | 14,577,534.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,622,567.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,165,468.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,348,595.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,646,579.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,652,317.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2023年中报资产负债表 | 大连友谊_2023年中报利润表 |