大连友谊_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,153,467.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,587.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,455,054.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,356,084.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,072,588.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,692,180.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,653,952.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,774,805.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,680,249.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,539.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,539.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,539.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,733.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,620,733.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,379,266.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,025,976.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,020,237.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2023年一季报资产负债表 | 大连友谊_2023年一季报利润表 |