大连友谊_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,423,618.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 922,805.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,346,423.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,846,191.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,261,900.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,645,715.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,856,685.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,610,492.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,264,068.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,137.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,137.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,279,058.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,279,058.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,275,920.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,376,712.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,166.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,618,679.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,781,320.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,758,668.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,042,857.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,075,797.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,175,548.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,148,326.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,148,326.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,723,546.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,412,631.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,281.43 | |
| 财务费用(元) | 12,405,750.98 | |
| 存货的减少(元) | -4,246,754.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,477,824.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,297,426.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,042,857.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,758,668.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2022年中报资产负债表 | 大连友谊_2022年中报利润表 |