大连友谊_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,365,870.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,920.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,169,790.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,886,878.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,036,242.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,361,937.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,432,344.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,717,402.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,137.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,137.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,334.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,334.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,196.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,082,582.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,482.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,193,517.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,462,292.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,339,233.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2022年一季报资产负债表 | 大连友谊_2022年一季报利润表 |