襄阳轴承_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,915,178.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,083,682.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,880,024.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,878,885.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,335,182.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,129,251.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,269,479.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,256,852.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,990,765.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,888,119.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,446.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,446.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,178,210.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,178,210.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,764.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,672,482.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,983,185.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,655,667.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,895,502.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,339,124.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,824,439.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,059,066.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,403,398.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,264.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,427,779.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,529,767.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,101,987.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,591,059.31 | |
| 资产减值准备(元) | -1,296,295.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,480,602.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,480,602.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,404,182.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,453,067.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,120.88 | |
| 财务费用(元) | 12,957,837.59 | |
| 递延所得税(元) | -5,741,554.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,424,262.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,291.60 | |
| 存货的减少(元) | 11,033,428.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,614,081.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,419,422.32 | |
| 其他(元) | -5,295,103.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,101,987.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,529,767.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,427,779.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2024年中报资产负债表 | 襄阳轴承_2024年中报利润表 |