襄阳轴承_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,328,075.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,147,019.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,423,524.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,898,619.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,614,587.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,240,113.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,557,190.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,611,248.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,023,139.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,875,479.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,334.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,017,785.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,053,120.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,792,109.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,792,109.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,261,011.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,288,007.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,290,287.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,578,295.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,985,446.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,220,706.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,662,051.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,868,204.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,289,909.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,143,708.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,990,290.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,718,502.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,708,793.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2023年三季报资产负债表 | 襄阳轴承_2023年三季报利润表 |