襄阳轴承_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,774,777.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,367,006.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,792,403.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,934,186.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,537,452.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,489,244.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,594,526.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,059,322.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,680,546.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,746,359.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,319,443.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,319,443.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,683,337.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,683,337.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,893.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,654,420.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,819,768.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,474,188.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,471,392.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,449,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,316.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,621,125.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,146,937.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 963,468.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,293,721.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,718,502.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,424,781.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,915,013.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,310,802.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,105,400.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,105,400.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,431,863.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,642,115.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,270.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,189.21 | |
| 财务费用(元) | 19,350,325.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,554,575.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,998,693.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,444,118.50 | |
| 存货的减少(元) | 5,507,019.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,969,704.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,961,150.65 | |
| 其他(元) | -2,147,728.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,424,781.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,718,502.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,293,721.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2023年中报资产负债表 | 襄阳轴承_2023年中报利润表 |