襄阳轴承_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,086,279.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,438,853.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,525,132.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,050,553.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,801,387.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,156,268.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,749,137.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,757,346.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,904,279.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,279.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,904,279.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,499,956.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,499,956.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,897,040.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,421,723.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,736.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,115,500.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,615,543.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,939.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,254,902.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,341,244.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,596,147.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2022年一季报资产负债表 | 襄阳轴承_2022年一季报利润表 |