恒天海龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,354,904.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,660,107.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,139,337.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,154,349.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,036,532.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,652,918.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,127,083.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,225,781.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,042,315.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,112,034.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,451.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,451.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,044,500.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,500.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,049.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 720,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,720,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,720,833.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 959,801.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,524,953.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,990,603.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,515,557.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒天海龙_2023年三季报资产负债表 | 恒天海龙_2023年三季报利润表 |