恒天海龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,600,917.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,689,283.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,845,123.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,135,324.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,585,126.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,352,461.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,073,410.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,427,187.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,438,186.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,697,138.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,265.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,532.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,797.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,042,344.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,042,344.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,823,546.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,881,401.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,881,401.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -881,401.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,176.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,003,367.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,987,235.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,990,603.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,135,389.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,178,850.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,727,418.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,727,418.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,213,776.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,193.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -164,429.31 | |
| 财务费用(元) | -6,802,756.76 | |
| 投资损失(元) | -42,265.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,585,940.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,922.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,895,863.38 | |
| 存货的减少(元) | 12,580,311.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,908,486.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,753,416.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,990,603.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,987,235.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,003,367.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒天海龙_2022年年报资产负债表 | 恒天海龙_2022年年报利润表 |