恒天海龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,281,462.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,038,754.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,406,645.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,726,863.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,729,564.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,485,377.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,324,876.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,739,586.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,279,405.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,265.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,265.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,339,093.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,339,093.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,296,827.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,196,981.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,696,981.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,696,981.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,398,903.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,852,552.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,631,249.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,483,801.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒天海龙_2022年三季报资产负债表 | 恒天海龙_2022年三季报利润表 |