恒天海龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,212,281.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,292,700.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,218,691.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,723,674.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,797,618.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,304,229.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,108,562.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,092,861.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,303,272.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,879.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,879.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,879.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,716.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,764,716.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -764,716.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,790.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,983.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,631,249.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,199,265.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒天海龙_2022年一季报资产负债表 | 恒天海龙_2022年一季报利润表 |