智度股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,307,257.97 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,305,517.50 | |
收到的税费返还(元) | 131,289.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,131,620.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,732,875,685.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,316,671.52 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -64,467,423.41 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,829,640.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,098,558.84 | |
支付的各项税费(元) | 18,798,703.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,765,554.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,569,341,705.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,533,979.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 272,087,546.10 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 24,518,555.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,804,483.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 359,410,585.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,388.23 | |
投资支付的现金(元) | 162,291,829.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 162,394,217.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,016,367.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,650,695.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 402,650,695.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 258,003,831.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,454,506.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,363,361.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 394,821,699.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,828,996.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,635,326.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,014,671.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 724,550,610.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,565,281.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 144,720,026.03 | |
资产减值准备(元) | 41,943,486.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,693.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,693.44 | |
无形资产摊销(元) | 16,112,860.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 323,035.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,131,624.85 | |
固定资产报废损失(元) | 536.98 | |
公允价值变动损失(元) | 4,369,515.27 | |
财务费用(元) | 4,118,571.30 | |
投资损失(元) | -20,715,824.24 | |
递延所得税(元) | -10,823,935.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,813,837.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,098.53 | |
存货的减少(元) | 2,394,382.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,254,233.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,634,751.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,110,565,281.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 724,550,610.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,014,671.40 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 智度股份_2024年中报资产负债表 | 智度股份_2024年中报利润表 |