智度股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,688,626.58 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,658,919.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,198.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,284,538.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,691,282.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,702,734.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,048,380.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,040,421.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,683,448.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,796,625.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,017,667.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,192,515.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,498,767.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,789,755.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,912,963.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,702,719.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,185,720.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,185,720.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,483,001.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,879,387.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,879,387.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,003,831.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,393,395.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,691,812.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,089,039.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,790,347.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,891,488.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,697,601.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,550,610.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 834,248,212.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2024年一季报资产负债表 | 智度股份_2024年一季报利润表 |