智度股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,264,891,113.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,785,751.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,404.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,816,897.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,481,582,166.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,860,947,727.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 462,689,201.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,128,126.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,975,258.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,973,263.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,311,419.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,817,024,996.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -335,442,829.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,515,689.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,795,908.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,713.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,832,893.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,199,204.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,833,635.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,729,939.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,563,574.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,635,629.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,825,997.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,425,997.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,216,699.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,505,377.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,722,076.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,296,079.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,549,128.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,554,150.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,388,903.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2023年三季报资产负债表 | 智度股份_2023年三季报利润表 |