智度股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,370,344.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,884,260.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,871.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,410,054.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,547,725,531.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,758,165.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 436,225,948.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 667,396.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,031,778.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,127,683.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,718,995.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,913,529,967.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,804,436.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,515,689.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,240,770.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,713.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,150,502.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,961,676.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,431,315.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,705,056.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,136,371.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,825,304.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,825,997.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,425,997.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,583,173.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,666,466.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,249,639.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,823,642.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,534,977.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,267,796.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,675,257.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,455,113.61 | |
| 资产减值准备(元) | -10,941,954.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,468,701.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,468,701.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,890,291.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 666,956.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,312.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,210.48 | |
| 财务费用(元) | 5,699,559.31 | |
| 投资损失(元) | -21,487,134.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,193,004.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,137,542.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,330,547.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,883,461.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -445,147,408.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,390,346.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,675,257.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,267,796.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2023年中报资产负债表 | 智度股份_2023年中报利润表 |