智度股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,545,441.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,761,945.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,958.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,121,449.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,458,794.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,478,732.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 77,029,681.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 375,067.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,898,140.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,411,996.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,048,695.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 833,242,312.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,783,518.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,239,761.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,986,197.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,521,765.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,747,724.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,512,814.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,007,152.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,519,966.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,227,757.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,825,997.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,425,997.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,993.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,079,447.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,054,441.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,628,443.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,039,744.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,144,458.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,113,002.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,968,543.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2023年一季报资产负债表 | 智度股份_2023年一季报利润表 |