智度股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,852,342,492.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 70,196,731.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,428,027.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,551,289.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,310,518,540.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,112,185,895.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -358,755,189.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,382,965.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,297,651.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,012,394.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,428,077.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,524,551,794.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 785,966,745.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,968,240.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,362,334.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,184.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 442,642,472.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,980,232.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,003,818.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,662,442.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,020,786,260.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,806,028.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,715,012.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,715,012.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,936,620.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,557,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,208,683.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,738,692.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 446,638.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,360,228.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,098,920.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,890,237.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,367,982.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,638,463.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,304,591.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -388,957,441.60 | |
| 资产减值准备(元) | 579,562,942.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,733,137.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,733,137.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,109,584.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,854.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -394,997.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,078.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -142,406.31 | |
| 财务费用(元) | 11,996,419.00 | |
| 投资损失(元) | -22,855,394.11 | |
| 递延所得税(元) | 17,262,390.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,678,201.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,584,189.43 | |
| 存货的减少(元) | 3,832,805.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 694,736,944.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,512,630.70 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,690,910.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 744,304,591.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,638,463.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智度股份_2022年年报资产负债表 | 智度股份_2022年年报利润表 |