智度股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,534,472,123.23 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 75,595,692.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,736.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,343,674.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,913,923,227.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,319,467.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -276,927,680.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,428,539.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,891,941.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,692,659.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,915,711.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,198,320,638.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,853,613.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,632,782.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,042.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,020,256.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,511,695.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,009,812.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 546,470,407.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,480,219.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,968,523.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,915,012.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,338,508.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,953,521.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,326,092.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 443,972.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,811,319.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,137,412.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,183,890.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,475,654.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,925,829.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,304,591.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,230,420.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智度股份_2022年三季报资产负债表 | 智度股份_2022年三季报利润表 |